Formation en gestion:
Gestion et prévision de trésorerie

Durée:

2 jours (14 heures)

Objectifs:

Savoir gérer et optimiser sa trésorerie.

Prérequis:

Aucun.

Moyens pédagogiques:

- Apport de connaissances théoriques et pratiques.
- Applications dirigées et en autonomie
- Chaque stagiaire dispose d'un ordinateur

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PARCOURS PEDAGOGIQUE

Identifier la place de la trésorerie dans la structure financière de l'entreprise

- Le rôle et les missions du trésorier
- L'analyse de la trésorerie par le bilan
- L'analyse de la trésorerie par le flux de trésorerie
- Diagnostiquer les causes de la dégradation de la trésorerie
- Organiser la gestion de trésorerie quotidienne et périodique

La prévision de trésorerie

- Définir le budget de trésorerie
- Etablir les différents budgets de trésorerie :
- Le budget des encaissements sur les ventes et les autres encaissements
- Le budget des décaissements sur les achats et autres dépenses
- Le budget de la TVA
- Le budget de trésorerie final
- Exploiter les différentes prévisions : annuelles, glissantes et quotidiennes
- Exercice pratique : construire un prévisionnel de trésorerie

La gestion quotidienne de la trésorerie

-Créer une procédure de gestion de la trésorerie
- Identifier et gérer les mouvements quotidiennement
- Analyser les écarts entre prévision et réalisation
- Réactualiser les budgets
- Equilibrer la trésorerie
- Mettre en place un système de veille sur plusieurs postes pour contrôler et optimiser sa trésorerie : contrôler le poste client, optimiser le BFR
- Le tableau de flux de trésorerie
- Exercice pratique : analyser les écarts entre prévision et réalisation

Maitriser ses relations bancaires

- Faire un inventaire des différentes conditions bancaires : date de valeur, commissions, taux
- Contrôler les frais bancaires
- Négocier ses frais avec son banquier

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